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事業報告

平成26年度事業報告書（自平成26年4月1日‐至平成27年3月31日）

◎平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 1,562,939 864,141 698,798
　　　現　　　　　　金 177,563 37,682 139,881
　　　普　通　預　金 1,385,376 826,459 558,917
　　　売　　掛　　 金 　 　 　
　 　 　 　
     2固定資産 16,494,945 　 16,494,945
　　　建　　　　　　物 14,981,003 　 14,981,003
　　　建物附属設備 1,438,023 　 1,438,023
　　　工具器具備品 75,919 　 75,919
　 　 　 　
資産合計 18,057,884 864,141 17,193,743
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 620,978 　 620,978
　　　未払金　　　　　　 549,978 　 549,978
　　　未払法人税等　　　　　　 71,000 　 71,000
     2固定負債 4,472,100 　 4,472,100
　　　長期 借 入 金 4,472,100 　 4,472,100
　 　 　 　
負債合計 5,093,078 　 5,093,078
　 　 　 　
Ⅲ正味財産の部 　 　 　
　　　前期繰越正味財産　　 2,836,761 1,588,944 1,247,817
　　　当期正味財産増減額　　 10,128,045 -724,803 10,852,848
　 　 　 　
正味財産合計 12,964,806 864,141 12,100,665
　 　 　 　
負債及び正味財産合計 18,057,884 864,141 17,193,743

◎平成26年度収支計算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ事業活動収支の部 　 　 　
　１．事業活動収入 　 　 　
　　１会費収入 115,000 115,000 　
　　２事業収入 　 　 　
　　　ＡＦＫ 680,000 680,000 　
　　　桜座 3,337,850 　 3,337,850
　　３寄付金収入 1,180,000 1,180,000 　
　　４補助金収入 　 　 　
　　５広告料収入 2,000,000 2,000,000 　
　　６雑収入 10,800,339 80,204 10,720,135
　事業活動収入計 18,113,189 4,055,204 14,057,985
　２．事業活動支出 　 　 　
　　１事業費 　 　 　
　　　ＡＦＫ 1,586,096 1,586,096 　
　　　芸術の小径 570,328 570,328 　
　　　街づくり支援 50,000 50,000 　
　　　桜座 5,205,137 　 5,205,137
　　２管理費 573,583 573,583 　
　事業活動支出計 7,985,144 2,780,007 5,205,137
　　事業活動収支差額 10,128,045 1,275,197 8,852,848
Ⅱ財務活動収支の部 　 　 　
　１．財務活動収入 　 　 　
　　１繰入金収入 3,600,000 1,600,000 2,000,000
　　２減価償却費収入 797,828 　 797,828
　　３未払金収入 600,000 　 600,000
　　４未払法人税収入 71,000 　 71,000
　財務活動収入計 5,068,828 1,600,000 3,464,828
　２．財務活動支出 　 　 　
　　１繰出金支出 3,600,000 3,600,000 　
　　２借入金支出 12,000,000 　 12,000,000
　　３未払金支出 50,022 　 50,022
　　４未払法人税支出 71,000 　 71,000
　財務活動支出計 15,721,022 3,600,000 12,121,022
　　財務活動収支差額 -10,652,194 -2,000,000 -8,652,194
Ⅲ予備費支出 　 　 　
　当期収支差額 -524,149 -724,803 200,654
　前期繰越収支差額 2,087,088 1,588,944 498,144
　次期繰越収支差額 1,562,939 864,141 698,798

◎平成26年度財産目録

平成27年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 　 　 　
　　　現　　　金　手元有高 177,563 37,682 139,881
　　　普通預金　 1,385,376 826,459 558,917
          山梨中央銀行美術館前支店 476,309 476,309 　
          山梨中央銀行美術館前支店 64,115 64,115 　
          山梨中央銀行美術館前支店 136,027 136,027 　
　　　　 山梨中央銀行美術館前支店 150,008 150,008 　
          山梨中央銀行青沼支店 558,917 　 558,917
　　　流動資産合計 1,562,939 864,141 698,798
　　２固定資産 　 　 　
　　　建　　　    　物 14,981,003 　 14,981,003
          鉄筋コンクリート劇場 8,212,808 　 8,212,808
          鉄筋コンクリート劇場増築 5,988,695 　 5,988,695
          鉄筋コンクリート劇場耐火 779,500 　 779,500
　　　建物付属設備 1,438,023 　 1,438,023
　　　　 給排水工事 836,669 　 836,669
　　　　 電気設備工事　　　　　　　　 601,354 　 601,354
　　　器  具　備  品 75,919 　 75,919
　　　　 エアコン　　 22,051 　 22,051
　　　　 照明設備 6,301 　 6,301
　　　　 シーリングファン 9,766 　 9,766
　　　　 エアコン　　 36,801 　 37,801
　　　固定資産合計 16,494,945 　 16,494,945
　　　資産合計 18,057,884 864,141 17,193,743
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 　 　 　
　　　未払金　　　　　　　  1件 549,978 　 549,978
　　　未払法人税等 　　　２件　　　　　 71,000 　 71,000
　　　流動負債合計 620,978 　 620,978
　　２固定負債 　 　 　
　　　長期借入金　　　　　１件 4,472,100 　 4,472,100
　　　固定負債合計 4,472,100 　 4,472,100
　　　負債合計 5,093,078 　 5,093,078
　 　 　 　
差引正味財産 12,964,806 864,141 12,100,665

◎平成26年度正味財産計算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ増加の部 　 　 　
　　１資産増加額 200,654 　 200,654
　　　売掛金 　 　 　
　　　当期収支差額 200,654 　 200,654
　 　 　 　
　　２負債減少額 12,121,022 　 12,121,022
　　　短期借入金 　 　 　
　　　未払金 50,022 　 50,022
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　　　長期借入金 12,000,000 　 12,000,000
　 　 　 　
増加額合計 12,321,676 　 12,321,676
　 　 　 　
Ⅱ減少の部 　 　 　
　　１資産減少額　　　　　　 1,522,631 724,803 797,828
　　　売掛金 　 　 　
　　　建物　　　　　　 534,528 　 534,528
　　　建物付属設備 237,995 　 237,995
　　　工具器具備品　　　　　　 25,305 　 25,305
　　　当期収支差額 724,803 724,803 　
　 　 　 　
　　２負債増加額 671,000 　 671,000
　　　未払金 600,000 　 600,000
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　 　 　 　
減少額合計 2,193,631 724,803 1,468,828
　 　 　 　
当期正味財産増減額 10,128,045 -724,803 10,852,848
　 　 　 　
繰越正味財産額 2,836,761 1,588,944 1,247,817
　 　 　 　
期末正味財産合計額 12,964,806 864,141 12,100,665

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