事業報告

平成27年度事業報告書（自平成27年4月1日‐至平成28年3月31日）

◎平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	合　　計	非営利事業会計	収益事業会計
Ⅰ資産の部
１流動資産	1,562,939	998,112	879,740
現　　　　　　金	225,496	36,807	188,689
普　通　預　金	1,652,356	961,305	691,051
売　　掛　　金

2固定資産	15,730,912		15,730,912
建　　　　　　物	14,446,475		14,446,475
建物附属設備	1,233,823		1,233,823
工具器具備品	50,614		50,614

資産合計	17,608,764	998,112	16,610,652

Ⅱ負債の部
１流動負債	420,986		420,986
未払金	349,986		349,986
未払法人税等	71,000		71,000
2固定負債	3,472,100		3,472,100
長期借入金	3,472,100		3,472,100

負債合計	3,893,086		3,893,086

Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産	12,964,806	864,141	12,100,665
当期正味財産増減額	750,872	133,971	616,901

正味財産合計	13,715,678	998,112	12,717,566

負債及び正味財産合計	17,608,764	998,112	16,610,652

◎平成27年度収支計算書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

（単位：円）

科　　目	合　　計	非営利事業会計	収益事業会計
Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入
１会費収入	110,000	110,000
２事業収入
ＡＦＫ	685,000	685,000
桜座	3,932,250		3,932,250
３寄付金収入	1,180,000	1,180,000
４補助金収入
５広告料収入	2,500,000	2,500,000
６雑収入	745,286	25,141	720,145
事業活動収入計	9,152,536	4,500,141	4,652,395
２．事業活動支出
１事業費
ＡＦＫ	1,703,179	1,703,179
芸術の小径	429,192	429,192
街づくり支援	100,000	100,000
桜座	5,535,494		5,535,494
２管理費	633,799	633,799
事業活動支出計	8,401,664	2,866,170	5,535,494
事業活動収支差額	750,872	1,633,971	-883,099
Ⅱ財務活動収支の部
１．財務活動収入
１繰入金収入	3,050,000	1,550,000	1,500,000
２減価償却費収入	764,033		764,033
３未払金収入	71,000		71,000
４未払法人税収入	71,000		71,000
財務活動収入計	3,885,033	1,550,000	2,335,033
２．財務活動支出
１繰出金支出	3,050,000	3,050,000
２借入金支出	1,000,000		1,000,000
３未払金支出	199,992		199,992
４未払法人税支出	71,000		71,000
財務活動支出計	4,320,992	3,050,000	1,270,992
財務活動収支差額	-435,959	-1,500,000	1,064,041
Ⅲ予備費支出
当期収支差額	314,913	133,971	180,942
前期繰越収支差額	1,562,939	864,141	698,798
次期繰越収支差額	1,877,852	998,112	879,740

◎平成27年度財産目録

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	合　　計	非営利事業会計	収益事業会計
Ⅰ資産の部
１流動資産
現　　　金　手元有高	225,496	225,496	188,689
普通預金	1,652,356	961,305	691,051
山梨中央銀行美術館前支店	578,148	578,148
山梨中央銀行美術館前支店	34,665	34,665
山梨中央銀行美術館前支店	298,460	298,460
山梨中央銀行美術館前支店	50,032	50,032
山梨中央銀行青沼支店	691,051		691,051
流動資産合計	1,877,852	998,112	879,740
２固定資産
建　　　　物	14,446,475		14,446,475
鉄筋コンクリート劇場	7,919,007		7,919,007
鉄筋コンクリート劇場増築	5,774,968		5,774,968
鉄筋コンクリート劇場耐火	752,500		752,500
建物付属設備	1,233,823		1,233,823
給排水工事	717,862		717,862
電気設備工事	515,961		515,961
器具　備品	50,614		50,614
エアコン	14,701		14,701
照明設備	4,201		4,201
シーリングファン	6,511		6,511
エアコン	25,201		25,201
固定資産合計	15,730,912		15,730,912
資産合計	17,608,764	998,112	16,610,652

Ⅱ負債の部
１流動負債
未払金　　　　　　　 1件	349,986		349,986
未払法人税等　　　２件	71,000		71,000
流動負債合計	420,986		420,986
２固定負債
長期借入金　　　　　１件	3,472,100		3,472,100
固定負債合計	3,472,100		3,472,100
負債合計	3,893,086		3,893,086

差引正味財産	13,715,678	998,112	12,717,566

◎平成27年度正味財産計算書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

（単位：円）

科　　目	合　　計	非営利事業会計	収益事業会計
Ⅰ増加の部
１資産増加額	314,913	133,971	180,942
売掛金
当期収支差額	314,913	133,971	180,942

２負債減少額	1,270,992		1,270,992
短期借入金
未払金	199,992		199,992
未払法人税等	71,000		71,000
長期借入金	1,000,000		1,000,000

増加額合計	1,585,905	133,971	1,451,934

Ⅱ減少の部
１資産減少額	764,033		764,033
売掛金
建物	534,528		534,528
建物付属設備	204,200		204,200
工具器具備品	25,305		25,305
当期収支差額

２負債増加額	71,000		71,000
未払金
未払法人税等	71,000		71,000

減少額合計	835,033		835,033

当期正味財産増減額	750,872	133,971	616,901

繰越正味財産額	12,964,806	864,141	12,100,665

期末正味財産合計額	13,715,678	998,112	12,717,566