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事業報告

平成28年度事業報告書（自平成28年4月1日‐至平成29年3月31日）

◎平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 1,401,334 939,603 461,731
　　　現　　　　　　金 326,639 202,353 124,286
　　　普　通　預　金 1,074,695 737,250 337,445
　　　売　　掛　　 金 　 　 　
　 　 　 　
     2固定資産 14,995,875 　 14,995,875
　　　建　　　　　　物 13,911,947 　 13,911,947
　　　建物附属設備 1,058,619 　 1,058,619
　　　工具器具備品 25,309 　 25,309
　 　 　 　
資産合計 16,397,209 939,603 15,457,606
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 220,994 　 220,994
　　　未払金　　　　　　 149,994 　 149,994
　　　未払法人税等　　　　　　 71,000 　 71,000
     2固定負債 1,972,100 　 1,972,100
　　　長期 借 入 金 1,972,100 　 1,972,100
　 　 　 　
負債合計 2,193,094 　 2,193,094
　 　 　 　
Ⅲ正味財産の部 　 　 　
　　　前期繰越正味財産　　 13,715,678 998,112 12,717,566
　　　当期正味財産増減額　　 488,437 -58,509 546,946
　 　 　 　
正味財産合計 14,204,115 939,603 13,264,512
　 　 　 　
負債及び正味財産合計 16,397,209 939,603 15,457,606

◎平成28年度収支計算書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ事業活動収支の部 　 　 　
　１．事業活動収入 　 　 　
　　１会費収入 105,000 105,000 　
　　２事業収入 　 　 　
　　　ＡＦＫ 710,000 710,000 　
　　　桜座 2,634,000 　 2,634,000
　　３寄付金収入 1,180,000 1,180,000 　
　　４補助金収入 　 　 　
　　５広告料収入 2,500,000 2,500,000 　
　　６雑収入 896,065 76,022 820,043
　事業活動収入計 8,025,065 4,571,022 3,454,043
　２．事業活動支出 　 　 　
　　１事業費 　 　 　
　　　ＡＦＫ 1,893,250 1,893,250 　
　　　芸術の小径 603,234 603,234 　
　　　街づくり支援 50,000 50,000 　
　　　桜座 4,407,097 　 4,407,097
　　２管理費 583,047 583,047 　
　事業活動支出計 7,536,628 3,129,531 4,407,097
　　事業活動収支差額 488,437 1,441,491 -953,054
Ⅱ財務活動収支の部 　 　 　
　１．財務活動収入 　 　 　
　　１繰入金収入 3,250,000 1,750,000 1,500,000
　　２減価償却費収入 735,037 　 735,037
　　３未払金収入 　
　　４未払法人税収入 71,000 　 71,000
　財務活動収入計 4,056,037 1,750,000 2,306,037
　２．財務活動支出 　 　 　
　　１繰出金支出 3,250,000 3,250,000 　
　　２借入金支出 1,500,000 　 1,500,000
　　３未払金支出 199,992 　 199,992
　　４未払法人税支出 71,000 　 71,000
　財務活動支出計 5,020,992 3,250,000 1,770,992
　　財務活動収支差額 -964,955 -1,500,000 535,045
Ⅲ予備費支出 　 　 　
　当期収支差額 -476,518 -58,509 -418,009
　前期繰越収支差額 1,877,852 998,112 879,740
　次期繰越収支差額 1,401,334 939,603 461,731

◎平成28年度財産目録

平成29年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 　 　 　
　　　現　　　金　手元有高 326,639 202,353 124,286
　　　普通預金　 1,074,695 737,250 337,445
          山梨中央銀行美術館前支店 515,278 515,278 　
          山梨中央銀行美術館前支店 3,413 3,413 　
          山梨中央銀行美術館前支店 168,526 168,526 　
　　　　 山梨中央銀行美術館前支店 50,033 50,033 　
          山梨中央銀行青沼支店 337,445 　 337,445
　　　流動資産合計 1,401,334 939,603 461,731
　　２固定資産 　 　 　
　　　建　　　    　物 13,911,947 　 13,911,947
          鉄筋コンクリート劇場 7,625,206 　 7,625,206
          鉄筋コンクリート劇場増築 5,561,241 　 5,561,241
          鉄筋コンクリート劇場耐火 725,500 　 725,500
　　　建物付属設備 1,058,619 　 1,058,619
　　　　 給排水工事 615,925 　 615,925
　　　　 電気設備工事　　　　　　　　 442,694 　 442,694
　　　器  具　備  品 25,309 　 25,309
　　　　 エアコン　　 14,701 　 14,701
　　　　 照明設備 2,101 　 2,101
　　　　 シーリングファン 3,256 　 3,256
　　　　 エアコン　　 25,201 　 25,201
　　　固定資産合計 14,995,875 　 14,995,875
　　　資産合計 16,397,209 939,603 15,457,606
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 　 　 　
　　　未払金　　　　　　　  1件 349,986 　 349,986
　　　未払法人税等 　　　２件　　　　　 71,000 　 71,000
　　　流動負債合計 220,994 　 220,994
　　２固定負債 　 　 　
　　　長期借入金　　　　　１件 1,972,100 　 1,972,100
　　　固定負債合計 1,972,100 　 1,972,100
　　　負債合計 2,193,094 　 2,193,094
　 　 　 　
差引正味財産 14,204,115 939,603 13,264,512

◎平成28年度正味財産計算書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ増加の部 　 　 　
　　１資産増加額
　　　売掛金 　 　 　
　　　当期収支差額
　 　 　 　
　　２負債減少額 1,770,992 　 1,770,992
　　　短期借入金 　 　 　
　　　未払金 199,992 　 199,992
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　　　長期借入金 1,500,000 　 1,500,000
　 　 　 　
増加額合計 1,770,992 1,770,992
　 　 　 　
Ⅱ減少の部 　 　 　
　　１資産減少額　　　　　　 1,211,555 58,509 1,153,046
　　　売掛金 　 　 　
　　　建物　　　　　　 534,528 　 534,528
　　　建物付属設備 175,204 　 175,204
　　　工具器具備品　　　　　　 25,305 　 25,305
　　　当期収支差額 476,518 58,509 418,009
　 　 　 　
　　２負債増加額 71,000 　 71,000
　　　未払金 　
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　 　 　 　
減少額合計 1,282,555 58,509 1,224,046
　 　 　 　
当期正味財産増減額 488,437 -58,509 546,946
　 　 　 　
繰越正味財産額 13,715,678 998,112 12,717,566
　 　 　 　
期末正味財産合計額 14,204,115 939,603 13,264,512

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