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事業報告

平成29年度事業報告書（自平成29年4月1日‐至平成30年3月31日）

◎平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 1,942,936 1,288,986 653,950
　　　現　　　　　　金 413,748 166,005 247,743
　　　普　通　預　金 1,529,188 1,122,981 406,207
　　　売　　掛　　 金 　 　 　
　 　 　 　
     2固定資産 14,285,717 　 14,285,717
　　　建　　　　　　物 13,377,419 　 13,377,419
　　　建物附属設備 908,294 　 908,294
　　　工具器具備品 4 　 4
　 　 　 　
資産合計 16,228,653 1,288,986 14,939,667
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 71,000 　 71,000
　　　未払金　　　　　　 0 　 149,994
　　　未払法人税等　　　　　　 71,000 　 71,000
     2固定負債 472,100 　 472,100
　　　長期 借 入 金 472,100 　 472,100
　 　 　 　
負債合計 543,100 　 543,100
　 　 　 　
Ⅲ正味財産の部 　 　 　
　　　前期繰越正味財産　　 14,204,115 939,603 13,264,512
　　　当期正味財産増減額　　 1,481,438 349,383 1,132,055
　 　 　 　
正味財産合計 15,685,553 1,288,986 14,396,567
　 　 　 　
負債及び正味財産合計 16,228,653 1,288,986 14,939,667

◎平成29年度活動計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ事業活動収支の部 　 　 　
　１．事業活動収入 　 　 　
　　１会費収入 105,000 105,000 　
　　２事業収入 　 　 　
　　　ＡＦＫ 715,000 715,000 　
　　　桜座 2,357,500 　 2,357,500
　　３寄付金収入 1,180,000 1,180,000 　
　　４補助金収入 　 　 　
　　５広告料収入 3,000,000 3,000,000 　
　　６雑収入 735,013 15,006 720,007
　事業活動収入計 8,092,513 5,015,006 3,077,507
　２．事業活動支出 　 　 　
　　１事業費 　 　 　
　　　ＡＦＫ 1,570,467 1,570,467 　
　　　芸術の小径 565,533 565,533 　
　　　街づくり支援 100,000 100,000 　
　　　桜座 3,945,452 　 3,945,452
　　２管理費 429,623 429,623 　
　事業活動支出計 6,611,075 2,665,623 3,945,452
　　事業活動収支差額 1,481,438 2,349,383 -867,945
Ⅱ財務活動収支の部 　 　 　
　１．財務活動収入 　 　 　
　　１繰入金収入 3,798,771 1,798,771 2,000,000
　　２減価償却費収入 710,158 　 710,158
　　３未払金収入 　
　　４未払法人税収入 71,000 　 71,000
　財務活動収入計 4,579,929 1,798,771 2,781,158
　２．財務活動支出 　 　 　
　　１繰出金支出 3,798,771 3,798,771 　
　　２借入金支出 1,500,000 　 1,500,000
　　３未払金支出 149,994 　 149,994
　　４未払法人税支出 71,000 　 71,000
　財務活動支出計 5,519,765 3,798,771 1,720,994
　　財務活動収支差額 -939,836 -2,000,000 1,060,164
Ⅲ予備費支出 　 　 　
　当期収支差額 541,602 349,383 192,219
　前期繰越収支差額 1,401,334 939,603 461,731
　次期繰越収支差額 1,942,936 1,288,986 653,950

◎平成29年度財産目録

平成30年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 　 　 　
　　　現　　　金　手元有高 413,748 166,005 247,743
　　　普通預金　 1,529,188 1,122,981 406,207
          山梨中央銀行美術館前支店 986,897 986,897 　
          山梨中央銀行美術館前支店 86,051 86,051 　
          山梨中央銀行美術館前支店 50,033 50,033 　
          山梨中央銀行青沼支店 406,207 　 406,207
　　　流動資産合計 1,942,936 1,288,986 653,950
　　２固定資産 　 　 　
　　　建　　　    　物 13,377,419 　 13,377,419
          鉄筋コンクリート劇場 7,331,405 　 7,331,405
          鉄筋コンクリート劇場増築 5,347,514 　 5,347,514
          鉄筋コンクリート劇場耐火 698,500 　 698,500
　　　建物付属設備 908,294 　 908,294
　　　　 給排水工事 528,463 　 528,463
　　　　 電気設備工事　　　　　　　　 379,831 　 379,831
　　　器  具　備  品 4 　 4
　　　　 エアコン　　 1 　 1
　　　　 照明設備 1 　 1
　　　　 シーリングファン 1 　 1
　　　　 エアコン　　 1 　 1
　　　固定資産合計 14,285,717 　 14,285,717
　　　資産合計 16,228,653 1,288,986 14,939,667
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 　 　 　
　　　未払法人税等 　　　２件 71,000 　 71,000
　　　流動負債合計 71,000 　 71,000
　　２固定負債 　 　 　
　　　長期借入金　　　　１件 472,100 　 472,100
　　　固定負債合計 472,100 　 472,100
　　　負債合計 543,100 　 543,100
　 　 　 　
差引正味財産 15,685,553 1,288,986 14,396,567

◎平成29年度正味財産計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ増加の部 　 　 　
　　１資産増加額 541,602 349,383 192,219
　　　売掛金 　 　 　
　　　当期収支差額 541,602 349,383 192,219
　 　 　 　
　　２負債減少額 1,770,992 　 1,770,992
　　　短期借入金 　 　 　
　　　未払金 149,994 　 149,994
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　　　長期借入金 1,500,000 　 1,500,000
　 　 　 　
増加額合計 2,262,596 2,262,596
　 　 　 　
Ⅱ減少の部 　 　 　
　　１資産減少額　　　　　　 710,158   710,158
　　　売掛金 　 　 　
　　　建物　　　　　　 534,528 　 534,528
　　　建物付属設備 150,325 　 150,325
　　　工具器具備品　　　　　　 25,305 　 25,305
　　　当期収支差額      
　 　 　 　
　　２負債増加額 71,000 　 71,000
　　　未払金 　
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　 　 　 　
減少額合計 781,158   781,158
　 　 　 　
当期正味財産増減額 1,481,438 349,383 546,946
　 　 　 　
繰越正味財産額 14,204,115 939,603 13,264,512
　 　 　 　
期末正味財産合計額 15,685,553 1,288,986 14,396,567

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