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事業報告

平成30年度事業報告書（自平成30年4月1日‐至平成31年3月31日）

◎平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 2,472,968 1,757,364 715,604
　　　現　　　　　　金 418,214 193,982 224,232
　　　普　通　預　金 2,054,754 1,563,382 491,372
　　　売　　掛　　 金 　 　 　
　 　 　 　
     2固定資産 13,622,210 　 13,622,210
　　　建　　　　　　物 12,842,891 　 12,842,891
　　　建物附属設備 779,315 　 779,315
　　　工具器具備品 4 　 4
　 　 　 　
資産合計 16,095,178 1,757,364 14,337,814
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 71,000 　 71,000
　　　未払金　　　　　　 0 　 0
　　　未払法人税等　　　　　　 71,000 　 71,000
     2固定負債 0 　 0
　　　長期 借 入 金 0 　 0
　 　 　 　
負債合計 71,000 　 71,000
　 　 　 　
Ⅲ正味財産の部 　 　 　
　　　前期繰越正味財産　　 15,685,553 1,288,986 14,396,567
　　　当期正味財産増減額　　 338,625 468,378 -129,753
　 　 　 　
正味財産合計 16,024,178 1,757,364 14,266,814
　 　 　 　
負債及び正味財産合計 16,095,178 1,757,364 14,337,814

◎平成30年度活動計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ事業活動収支の部 　 　 　
　１．事業活動収入 　 　 　
　　１会費収入 100,000 100,000 　
　　２事業収入 　 　 　
　　　桜座 2,441,250 　 2,441,250
　　３寄付金収入 1,180,000 1,180,000 　
　　４補助金収入 　 　 　
　　５広告料収入 1,000,000 1,000,000 　
　　６雑収入 770,014 9 770,005
　事業活動収入計 5,491,264 2,280,009 3,211,255
　２．事業活動支出 　 　 　
　　１事業費 　 　 　
　　　芸術の小径 565,966 565,966 　
　　　街づくり支援 300,324 300,324 　
　　　桜座 3,941,008 　 3,941,008
　　２管理費 345,341 345,341 　
　事業活動支出計 5,152,639 1,211,631 3,941,008
　　事業活動収支差額 338,625 1,068,378 -729,753
Ⅱ財務活動収支の部 　 　 　
　１．財務活動収入 　 　 　
　　１繰入金収入 1,760,000 1,160,000 600,000
　　２減価償却費収入 663,507 　 663,507
　　３未払金収入 　
　　４未払法人税収入 71,000 　 71,000
　財務活動収入計 2,494,507 1,160,000 1,334,507
　２．財務活動支出 　 　 　
　　１繰出金支出 1,760,000 1,760,000 　
　　２借入金支出 472,100 　 472,100
　　３未払金支出 　
　　４未払法人税支出 71,000 　 71,000
　財務活動支出計 2,303,100 1,760,000 543,100
　　財務活動収支差額 191,407 -600,000 791,407
Ⅲ予備費支出 　 　 　
　当期収支差額 530,032 468,378 61,654
　前期繰越収支差額 1,942,936 1,288,986 653,950
　次期繰越収支差額 2,472,968 1,757,364 715,604

◎平成30年度財産目録

平成31年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 　 　 　
　　　現　　　金　手元有高 418,214 193,982 224,232
　　　普通預金　 2,054,754 1,563,382 491,372
          山梨中央銀行美術館前支店 1,143,792 1,143,792 　
          山梨中央銀行美術館前支店 269,880 269,880 　
          山梨中央銀行美術館前支店 149,710 149,710 　
          山梨中央銀行青沼支店 491,372 　 491,372
　　　流動資産合計 2,472,968 1,757,364 715,604
　　２固定資産 　 　 　
　　　建　　　    　物 12,842,891 　 12,842,891
          鉄筋コンクリート劇場 7,037,604 　 7,037,604
          鉄筋コンクリート劇場増築 5,133,787 　 5,133,787
          鉄筋コンクリート劇場耐火 671,500 　 671,500
　　　建物付属設備 779,315 　 779,315
　　　　 給排水工事 453,421 　 453,421
　　　　 電気設備工事　　　　　　　　 325,894 　 325,894
　　　器  具　備  品 4 　 4
　　　　 エアコン　　 1 　 1
　　　　 照明設備 1 　 1
　　　　 シーリングファン 1 　 1
　　　　 エアコン　　 1 　 1
　　　固定資産合計 13,622,210 　 13,622,210
　　　資産合計 16,095,178 1,757,364 14,337,814
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 　 　 　
　　　未払法人税等 　　　２件 71,000 　 71,000
　　　流動負債合計 71,000 　 71,000
　　２固定負債 　 　 　
　　　長期借入金　　　　１件 0 　 0
　　　固定負債合計 0 　 0
　　　負債合計 71,000 　 71,000
　 　 　 　
差引正味財産 16,024,178 1,757,364 14,266,814

◎平成30年度正味財産計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ増加の部 　 　 　
　　１資産増加額 530,032 468,378 61,654
　　　売掛金 　 　 　
　　　当期収支差額 530,032 468,378 61,654
　 　 　 　
　　２負債減少額 543,100 　 543,100
　　　短期借入金 　 　 　
　　　未払金 0 　 0
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　　　長期借入金 472,100 　 472,100
　 　 　 　
増加額合計 1,073,132 468,378 604,754
　 　 　 　
Ⅱ減少の部 　 　 　
　　１資産減少額　　　　　　 663,507   663,507
　　　売掛金 　 　 　
　　　建物　　　　　　 534,528 　 534,528
　　　建物付属設備 128,979 　 128,979
　　　工具器具備品　　　　　　 　
　　　当期収支差額      
　 　 　 　
　　２負債増加額 71,000 　 71,000
　　　未払金 　
　　　未払法人税等 71,000 　 71,000
　 　 　 　
減少額合計 734,507   734,507
　 　 　 　
当期正味財産増減額 338,625 468,378 -129,753
　 　 　 　
繰越正味財産額 15,685,553 1,288,986 14,396,567
　 　 　 　
期末正味財産合計額 16,024,178 1,757,364 14,266,814

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