NPO 街づくり文化フォーラム|美しく健康で文化的な街づくりをサポートする「NPO 街づくり文化フォーラム」
事業報告
平成31年度(令和元年度)事業報告書(自平成31年4月1日‐至令和2年3月31日)
◎平成31年度貸借対照表
科 目 |
合 計 |
非営利事業会計 |
収益事業会計 |
Ⅰ資産の部 |
|
|
|
1流動資産 |
1,890,435 |
1,251,657 |
638,778 |
現 金 |
80,694 |
23,604 |
57,090 |
普 通 預 金 |
1,809,741 |
1,228,053 |
581,688 |
売 掛 金 |
|
|
|
|
|
|
|
2固定資産 |
14,667,019 |
1,690,000 |
12,977,019 |
建 物 |
12,308,363 |
|
12,308,363 |
建物附属設備 |
668,652 |
|
668,652 |
工具器具備品 |
4 |
|
4 |
美術作品 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
|
|
|
|
資産合計 |
16,557,454 |
2,941,657 |
13,615,797 |
|
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|
|
Ⅱ負債の部 |
|
|
|
1流動負債 |
71,000 |
|
71,000 |
未払金 |
0 |
|
0 |
未払法人税等 |
71,000 |
|
71,000 |
2固定負債 |
0 |
|
0 |
長期 借 入 金 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
負債合計 |
71,000 |
|
71,000 |
|
|
|
|
Ⅲ正味財産の部 |
|
|
|
前期繰越正味財産 |
16,024,178 |
1,757,364 |
14,266,814 |
当期正味財産増減額 |
462,276 |
1,184,293 |
-722,017 |
|
|
|
|
正味財産合計 |
16,486,454 |
2,941,657 |
13,544,797 |
|
|
|
|
負債及び正味財産合計 |
16,557,454 |
2,941,657 |
13,544,797 |
◎平成31年度活動計算書
自平成31年4月1日
至令和2年3月31日 |
(単位:円) |
科 目 |
合 計 |
非営利事業会計 |
収益事業会計 |
Ⅰ事業活動収支の部 |
|
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|
1.事業活動収入 |
|
|
|
1会費収入 |
95,000 |
95,000 |
|
2事業収入 |
|
|
|
桜座 |
2,616,700 |
|
2,616,700 |
3寄付金収入 |
1,180,000 |
1,180,000 |
|
4補助金収入 |
|
|
|
5広告料収入 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
6雑収入 |
15 |
12 |
3 |
事業活動収入計 |
5,391,715 |
2,775,012 |
2,616,703 |
2.事業活動支出 |
|
|
|
1事業費 |
|
|
|
芸術の小径 |
293,848 |
293,848 |
|
街づくり支援 |
590,984 |
590,984 |
|
桜座 |
3,838,720 |
|
3,838,720 |
2管理費 |
205,887 |
205,887 |
|
事業活動支出計 |
4,929,439 |
1,090,719 |
3,838,720 |
事業活動収支差額 |
462,276 |
1,684,293 |
-1,222,017 |
Ⅱ財務活動収支の部 |
|
|
|
1.財務活動収入 |
|
|
|
1繰入金収入 |
3,200,000 |
2,700,000 |
500,000 |
2減価償却費収入 |
645,191 |
|
645,191 |
3未払金収入 |
|
|
|
4未払法人税収入 |
71,000 |
|
71,000 |
財務活動収入計 |
3,916,191 |
2,700,000 |
1,216,191 |
2.財務活動支出 |
|
|
|
1繰出金支出 |
3,200,000 |
3,200,000 |
|
2借入金支出 |
|
|
|
3芸術作品支出 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
4未払法人税支出 |
71,000 |
|
71,000 |
財務活動支出計 |
4,961,000 |
4,890,000 |
71,000 |
財務活動収支差額 |
-1,044,809 |
-2,190,000 |
1,145,191
|
Ⅲ予備費支出 |
|
|
|
当期収支差額 |
-582,533 |
-505,707 |
-76,826 |
前期繰越収支差額 |
2,472,968 |
1,757,364 |
715,604 |
次期繰越収支差額 |
1,890,435 |
1,251,657 |
638,778 |
◎平成31年度財産目録
科 目 |
合 計 |
非営利事業会計 |
収益事業会計 |
Ⅰ資産の部 |
|
|
|
1流動資産 |
|
|
|
現 金 手元有高 |
80,694 |
23,604 |
57,090 |
普通預金 |
1,809,741 |
1,228,053 |
581,688 |
山梨中央銀行美術館前支店 |
519,452 |
519,452 |
|
山梨中央銀行美術館前支店 |
599,873 |
599,873 |
|
山梨中央銀行美術館前支店 |
108,728 |
108,728 |
|
山梨中央銀行青沼支店 |
581,688 |
|
581,688 |
流動資産合計 |
1,890,435 |
1,251,657 |
638,778 |
2固定資産 |
|
|
|
建 物 |
12,308,363 |
|
12,308,363 |
鉄筋コンクリート劇場 |
6,743,803 |
|
6,743,803 |
鉄筋コンクリート劇場増築 |
4,920,060 |
|
4,920,060 |
鉄筋コンクリート劇場耐火 |
644,500 |
|
644,500 |
建物付属設備 |
668,652 |
|
668,652 |
給排水工事 |
389,035 |
|
389,035 |
電気設備工事 |
279,617 |
|
279,617 |
器 具 備 品 |
4 |
|
4 |
エアコン |
1 |
|
1 |
照明設備 |
1 |
|
1 |
シーリングファン |
1 |
|
1 |
エアコン |
1 |
|
1 |
美術作品 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
固定資産合計 |
14,667,019 |
1,690,000 |
12,977,019 |
資産合計 |
16,557,454 |
2,941,657 |
13,615,797 |
|
|
|
|
Ⅱ負債の部 |
|
|
|
1流動負債 |
|
|
|
未払法人税等 2件 |
71,000 |
|
71,000 |
流動負債合計 |
71,000 |
|
71,000 |
2固定負債 |
|
|
|
長期借入金 1件 |
0 |
|
0 |
固定負債合計 |
0 |
|
0 |
負債合計 |
71,000 |
|
71,000 |
|
|
|
|
差引正味財産 |
16,486,454 |
2,941,657 |
13,544,797 |
◎平成31年度正味財産計算書
自平成31年4月1日
至令和2年3月31日 |
(単位:円) |
科 目 |
合 計 |
非営利事業会計 |
収益事業会計 |
Ⅰ増加の部 |
|
|
|
1資産増加額 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
美術作品 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
当期収支差額 |
|
|
|
|
|
|
|
2負債減少額 |
71,000 |
|
71,000 |
短期借入金 |
|
|
|
未払金 |
0 |
|
0 |
未払法人税等 |
71,000 |
|
71,000 |
長期借入金 |
|
|
|
|
|
|
|
増加額合計 |
1,761,000 |
1,690,000 |
71,000 |
|
|
|
|
Ⅱ減少の部 |
|
|
|
1資産減少額 |
1,227,724 |
505,707 |
722,017 |
売掛金 |
|
|
|
建物 |
534,528 |
|
534,528 |
建物付属設備 |
110,663 |
|
110,663 |
工具器具備品 |
|
|
|
当期収支差額 |
582,533 |
505,707 |
76,826 |
|
|
|
|
2負債増加額 |
71,000 |
|
71,000 |
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
71,000 |
|
71,000 |
|
|
|
|
減少額合計 |
1,298,724 |
505,707 |
793,017 |
|
|
|
|
当期正味財産増減額 |
462,276 |
1,184,293 |
-722,017 |
|
|
|
|
繰越正味財産額 |
16,024,178 |
11,757,364 |
14,266,814 |
|
|
|
|
期末正味財産合計額 |
16,486,454 |
2,941,657 |
13,544,797 |